网络配资优惠口碑好 5月23日基金净值:国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0231
发布日期:2024-07-26 14:35 点击次数:184
本站消息网络配资优惠口碑好,5月23日,国寿安保安恒金融债债券最新单位净值为1.0231元,累计净值为1.0901元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨3.48%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安恒金融债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.89%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为李一鸣,李一鸣于2021年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.11%。
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