拉萨股票配资 5月23日基金净值：太平绿色纯债一年定开债发起最新净值1.0456，涨0.01%

本站消息，5月23日，太平绿色纯债一年定开债发起最新单位净值为1.0456元，累计净值为1.0456元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨2.06%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

太平绿色纯债一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.1%，现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为赵岩，赵岩于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.55%。

资料显示，南航转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名南方航空，正股最新价为5.92元，转股开始日为2021年4月21日，转股价为6.17元。

资料显示，精达转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名精达股份，正股最新价为4.22元，转股开始日为2021年2月25日，转股价为3.44元。

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